| 基金名稱 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.65億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.4006 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.4006 |
| 2024-09-10 | 10.3991 |
| 2024-09-09 | 10.3977 |
| 2024-09-06 | 10.3977 |
| 2024-09-05 | 10.3926 |
| 2024-09-04 | 10.3930 |
| 2024-09-03 | 10.3894 |
| 2024-09-02 | 10.3829 |
| 2024-08-30 | 10.3863 |
| 2024-08-29 | 10.3870 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-04-11 | 1.04億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元) | 2016-04-21 | 0.07億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.36億 |
| 14 | 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 2004-10-27 | 14.27億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(美元) | 2023-12-07 | 5.34億 |