| 基金名稱 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.55億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6583 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.6583 |
| 2025-03-31 | 10.6554 |
| 2025-03-28 | 10.6551 |
| 2025-03-27 | 10.6524 |
| 2025-03-26 | 10.6528 |
| 2025-03-25 | 10.6503 |
| 2025-03-24 | 10.6511 |
| 2025-03-21 | 10.6483 |
| 2025-03-20 | 10.6478 |
| 2025-03-19 | 10.6441 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型 | 2019-10-31 | 1.02億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型 | 2015-11-05 | 4.32億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2015-11-03 | 4.09億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2022-01-18 | 1.99億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣) | 2023-05-15 | 5.06億 |