| 基金名稱 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.55億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5112 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.5112 |
| 2024-12-12 | 10.5132 |
| 2024-12-11 | 10.5143 |
| 2024-12-10 | 10.5149 |
| 2024-12-09 | 10.5120 |
| 2024-12-06 | 10.5093 |
| 2024-12-05 | 10.5055 |
| 2024-12-04 | 10.5049 |
| 2024-12-03 | 10.5020 |
| 2024-12-02 | 10.4992 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.55億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.07億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2015-11-05 | 1.75億 |
| 14 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.49億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元) | 2021-04-20 | 9.55億 |