| 基金名稱 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.35億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.5743 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.5743 |
| 2024-12-12 | 11.6158 |
| 2024-12-11 | 11.6499 |
| 2024-12-10 | 11.6432 |
| 2024-12-09 | 11.7314 |
| 2024-12-06 | 11.7274 |
| 2024-12-05 | 11.7327 |
| 2024-12-04 | 11.7305 |
| 2024-12-03 | 11.7625 |
| 2024-12-02 | 11.7923 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險) | 2019-05-29 | 0.46億 |
| 12 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) | 2019-04-29 | 0.04億 |
| 13 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2019-02-27 | 3.43億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2021-06-25 | 0.00億 |
| 15 | 宏利全球科技基金A類型(澳幣避險) | 2022-03-22 | 0.11億 |