| 基金名稱 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.35億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.7282 |
| 淨值更新日 | 2025-03-31 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-31 | 11.7282 |
| 2025-03-28 | 11.6793 |
| 2025-03-27 | 11.6662 |
| 2025-03-26 | 11.6742 |
| 2025-03-25 | 11.6809 |
| 2025-03-24 | 11.7209 |
| 2025-03-21 | 11.7201 |
| 2025-03-20 | 11.7440 |
| 2025-03-19 | 11.7576 |
| 2025-03-18 | 11.7304 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) | 2019-02-27 | 0.38億 |
| 12 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2019-04-29 | 2.22億 |
| 13 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) | 2019-02-27 | 2.38億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金NA類型(美元) | 2021-08-17 | 0.95億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險) | 2020-09-21 | 0.04億 |