| 基金名稱 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.72億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.9811 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.9811 |
| 2024-09-10 | 12.0110 |
| 2024-09-09 | 11.8993 |
| 2024-09-06 | 11.8214 |
| 2024-09-05 | 11.8515 |
| 2024-09-04 | 11.8395 |
| 2024-09-03 | 11.7803 |
| 2024-08-30 | 11.7538 |
| 2024-08-29 | 11.7160 |
| 2024-08-28 | 11.7603 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 0.25億 |
| 12 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.05億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.01億 |
| 14 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) | 2019-02-27 | 0.41億 |
| 15 | 宏利全球動力股票基金(人民幣) | 2017-05-22 | 0.96億 |