| 基金名稱 | 宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.3500 |
| 淨值更新日 | 2025-03-31 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-31 | 8.3500 |
| 2025-03-28 | 8.4000 |
| 2025-03-27 | 8.4100 |
| 2025-03-26 | 8.4200 |
| 2025-03-25 | 8.4700 |
| 2025-03-24 | 8.4700 |
| 2025-03-21 | 8.4700 |
| 2025-03-20 | 8.4800 |
| 2025-03-19 | 8.4800 |
| 2025-03-18 | 8.4800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 0.38億 |
| 12 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-01-26 | 0.03億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金A類型(美元) | 2021-08-17 | 4.48億 |
| 14 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2019-04-29 | 2.22億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險) | 2021-06-25 | 0.04億 |