| 基金名稱 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-02-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.58億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.9776 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.9776 |
| 2024-09-10 | 7.9755 |
| 2024-09-09 | 7.9741 |
| 2024-09-06 | 7.9736 |
| 2024-09-05 | 7.9700 |
| 2024-09-04 | 7.9670 |
| 2024-09-03 | 7.9644 |
| 2024-09-02 | 7.9637 |
| 2024-08-30 | 7.9641 |
| 2024-08-29 | 7.9627 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球動力股票基金(新臺幣) | 2016-11-10 | 6.14億 |
| 12 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險) | 2014-09-12 | 0.15億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.13億 |
| 14 | 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) | 2015-03-20 | 10.78億 |
| 15 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(美元) | 2020-10-12 | 0.05億 |