| 基金名稱 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-02-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.54億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.9647 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.9647 |
| 2024-12-12 | 7.9630 |
| 2024-12-11 | 7.9615 |
| 2024-12-10 | 7.9608 |
| 2024-12-09 | 7.9603 |
| 2024-12-06 | 7.9568 |
| 2024-12-05 | 7.9550 |
| 2024-12-04 | 7.9531 |
| 2024-12-03 | 7.9525 |
| 2024-12-02 | 7.9517 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2022-10-17 | 0.17億 |
| 12 | 宏利全球科技基金NA類型(新臺幣) | 2022-03-22 | 0.18億 |
| 13 | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2013-05-02 | 1.14億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.01億 |
| 15 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2020-03-26 | 0.43億 |