| 基金名稱 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-02-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 16.13億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2179 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.2179 |
| 2024-12-12 | 10.2157 |
| 2024-12-11 | 10.2135 |
| 2024-12-10 | 10.2127 |
| 2024-12-09 | 10.2119 |
| 2024-12-06 | 10.2073 |
| 2024-12-05 | 10.2051 |
| 2024-12-04 | 10.2025 |
| 2024-12-03 | 10.2017 |
| 2024-12-02 | 10.2008 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.41億 |
| 12 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2021-06-25 | 0.02億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.23億 |
| 14 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.05億 |
| 15 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.41億 |