| 基金名稱 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-10-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.7500 |
| 淨值更新日 | 2024-06-20 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-06-20 | 7.7500 |
| 2024-06-19 | 7.7500 |
| 2024-06-18 | 7.7600 |
| 2024-06-14 | 7.7400 |
| 2024-06-13 | 7.7400 |
| 2024-06-12 | 7.7600 |
| 2024-06-11 | 7.7500 |
| 2024-06-07 | 7.7400 |
| 2024-06-06 | 7.8000 |
| 2024-06-05 | 7.8100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.08億 |
| 12 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) | 2019-02-27 | 2.38億 |
| 13 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(美元) | 2020-10-12 | 0.05億 |
| 14 | 宏利360多重資產收益基金A類型(新臺幣) | 2018-06-19 | 0.32億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(美元) | 2020-09-21 | 0.15億 |