| 基金名稱 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.2500 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.2500 |
| 2024-09-10 | 9.2500 |
| 2024-09-09 | 9.2300 |
| 2024-09-06 | 9.2600 |
| 2024-09-05 | 9.2900 |
| 2024-09-04 | 9.2700 |
| 2024-09-03 | 9.2200 |
| 2024-08-30 | 9.2200 |
| 2024-08-29 | 9.2400 |
| 2024-08-28 | 9.2200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣) | 2020-09-21 | 0.02億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.06億 |
| 13 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) | 2019-09-26 | 2.07億 |
| 14 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) | 2019-02-27 | 2.58億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.13億 |