| 基金名稱 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.2200 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.2200 |
| 2024-12-12 | 9.2500 |
| 2024-12-11 | 9.2900 |
| 2024-12-10 | 9.3100 |
| 2024-12-09 | 9.3000 |
| 2024-12-06 | 9.3200 |
| 2024-12-05 | 9.3900 |
| 2024-12-04 | 9.3700 |
| 2024-12-03 | 9.3500 |
| 2024-12-02 | 9.3700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) | 2019-09-26 | 1.66億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險) | 2020-09-21 | 0.11億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.01億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.19億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 0.34億 |