| 基金名稱 | 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2015-03-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.87億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 3.2266 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 3.2266 |
| 2024-12-12 | 3.2328 |
| 2024-12-11 | 3.2393 |
| 2024-12-10 | 3.2455 |
| 2024-12-09 | 3.2509 |
| 2024-12-06 | 3.2510 |
| 2024-12-05 | 3.2491 |
| 2024-12-04 | 3.2462 |
| 2024-12-03 | 3.2446 |
| 2024-12-02 | 3.2454 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利360多重資產收益基金NA類型(新臺幣) | 2020-10-12 | 0.00億 |
| 12 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 | 2019-02-27 | 0.56億 |
| 13 | 宏利全球動力股票基金(新臺幣) | 2016-11-10 | 5.78億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.06億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.04億 |