| 基金名稱 | 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2015-03-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.78億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 3.2921 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 3.2921 |
| 2024-09-10 | 3.2881 |
| 2024-09-09 | 3.2837 |
| 2024-09-06 | 3.2843 |
| 2024-09-05 | 3.2798 |
| 2024-09-04 | 3.2753 |
| 2024-09-03 | 3.2669 |
| 2024-09-02 | 3.2662 |
| 2024-08-30 | 3.2661 |
| 2024-08-29 | 3.2701 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.84億 |
| 12 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 | 2019-02-27 | 0.60億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金NA類型(美元) | 2021-08-17 | 1.08億 |
| 14 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(澳幣) | 2019-05-29 | 1.24億 |
| 15 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險) | 2022-10-17 | 0.16億 |