| 基金名稱 | 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-01-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.6321 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.6321 |
| 2024-12-12 | 11.6269 |
| 2024-12-11 | 11.6320 |
| 2024-12-10 | 11.6059 |
| 2024-12-09 | 11.6211 |
| 2024-12-06 | 11.6363 |
| 2024-12-05 | 11.6135 |
| 2024-12-04 | 11.6318 |
| 2024-12-03 | 11.6618 |
| 2024-12-02 | 11.6392 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) | 2018-03-02 | 27.42億 |
| 12 | 凱基台灣優選30 ETF基金 | 2024-10-14 | 37.14億 |
| 13 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A | 2020-05-05 | 0.01億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配) | 2022-10-06 | 0.11億 |
| 15 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.41億 |