| 基金名稱 | 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-01-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.90億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.3590 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.3590 |
| 2024-09-10 | 11.3690 |
| 2024-09-09 | 11.3450 |
| 2024-09-06 | 11.3047 |
| 2024-09-05 | 11.3005 |
| 2024-09-04 | 11.3326 |
| 2024-09-03 | 11.3419 |
| 2024-09-02 | 11.3330 |
| 2024-08-30 | 11.2940 |
| 2024-08-29 | 11.3000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) | 2019-09-25 | 0.17億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配) | 2021-09-15 | 1.10億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配) | 2021-09-15 | 1.00億 |
| 14 | 凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積) | 2021-05-03 | 0.42億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NA(累積) | 2020-08-04 | 0.10億 |