| 基金名稱 | 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-12-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 441.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 30.7019 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 30.7019 |
| 2025-03-20 | 30.9079 |
| 2025-03-19 | 30.9062 |
| 2025-03-18 | 30.7407 |
| 2025-03-17 | 31.0599 |
| 2025-03-14 | 30.8915 |
| 2025-03-13 | 31.0591 |
| 2025-03-12 | 30.7718 |
| 2025-03-11 | 30.9244 |
| 2025-03-10 | 31.1521 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) | 2019-07-23 | 2.23億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元) | 2018-04-30 | 0.34億 |
| 13 | 群益安家基金 | 2004-11-19 | 3.24億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.07億 |
| 15 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) | 2019-10-08 | 4.97億 |