| 基金名稱 | 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-12-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 396.30億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 33.7208 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 33.7208 |
| 2024-09-10 | 33.7813 |
| 2024-09-09 | 33.4608 |
| 2024-09-06 | 33.1652 |
| 2024-09-05 | 33.3464 |
| 2024-09-04 | 33.2333 |
| 2024-09-03 | 32.7529 |
| 2024-08-30 | 32.1642 |
| 2024-08-29 | 32.4190 |
| 2024-08-28 | 32.6007 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金 | 2023-11-27 | 722.52億 |
| 12 | 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) | 2019-07-23 | 1.85億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) | 2016-05-31 | 1.02億 |
| 14 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) | 2018-04-30 | 7.68億 |
| 15 | 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 2019-03-27 | 12.70億 |