| 基金名稱 | 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-12-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 441.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 30.5877 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 30.5877 |
| 2024-12-12 | 30.8907 |
| 2024-12-11 | 31.2129 |
| 2024-12-10 | 31.5008 |
| 2024-12-09 | 31.6922 |
| 2024-12-06 | 31.8628 |
| 2024-12-05 | 31.8941 |
| 2024-12-04 | 31.8161 |
| 2024-12-03 | 31.6155 |
| 2024-12-02 | 31.9250 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中小型股基金 | 1996-02-12 | 27.60億 |
| 12 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) | 2016-09-12 | 1.10億 |
| 13 | 群益全球關鍵生技基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.08億 |
| 14 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) | 2018-12-05 | 3.67億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.23億 |