| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 11.0494 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.0494 |
| 2024-09-10 | 11.0795 |
| 2024-09-09 | 10.9196 |
| 2024-09-06 | 10.8183 |
| 2024-09-05 | 10.8574 |
| 2024-09-04 | 10.8711 |
| 2024-09-03 | 10.8694 |
| 2024-08-30 | 10.8580 |
| 2024-08-29 | 10.7908 |
| 2024-08-28 | 10.8672 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益華夏盛世基金-美元 | 2015-06-01 | 4.22億 |
| 12 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) | 2016-09-12 | 0.16億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元) | 2018-04-30 | 5.27億 |
| 14 | 群益奧斯卡基金 | 2005-10-25 | 11.99億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣) | 2018-04-30 | 2.78億 |