| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 10.8608 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.8608 |
| 2024-12-12 | 10.8603 |
| 2024-12-11 | 10.8808 |
| 2024-12-10 | 10.8485 |
| 2024-12-09 | 11.0276 |
| 2024-12-06 | 11.0227 |
| 2024-12-05 | 10.9966 |
| 2024-12-04 | 11.0697 |
| 2024-12-03 | 11.1168 |
| 2024-12-02 | 11.1573 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益東方盛世基金 | 2009-07-29 | 3.76億 |
| 12 | 群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣) | 2024-03-14 | 1.84億 |
| 13 | 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 9.12億 |
| 14 | 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) | 2019-07-23 | 1.02億 |
| 15 | 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) | 2019-07-23 | 0.41億 |