| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 10.1009 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.1009 |
| 2025-03-20 | 10.1914 |
| 2025-03-19 | 10.1871 |
| 2025-03-18 | 10.1715 |
| 2025-03-17 | 10.2336 |
| 2025-03-14 | 10.0589 |
| 2025-03-13 | 9.9664 |
| 2025-03-12 | 10.1405 |
| 2025-03-11 | 10.1017 |
| 2025-03-10 | 10.2025 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) | 2019-07-23 | 0.13億 |
| 12 | 群益智慧聯網電動車基金N-新台幣 | 2022-12-05 | 0.40億 |
| 13 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) | 2018-12-05 | 1.89億 |
| 14 | 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 | 2019-03-27 | 1.32億 |
| 15 | 群益多重資產組合基金 | 2005-07-11 | 9.88億 |