| 基金名稱 | 群益安家基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2004-11-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.24億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB1) 國內投資平衡型 |
| 最新淨值 | 36.2874 |
| 淨值更新日 | 2025-03-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-24 | 36.2874 |
| 2025-03-21 | 36.5148 |
| 2025-03-20 | 36.4690 |
| 2025-03-19 | 35.9491 |
| 2025-03-18 | 36.3004 |
| 2025-03-17 | 35.8367 |
| 2025-03-14 | 35.7120 |
| 2025-03-13 | 35.7344 |
| 2025-03-12 | 36.0233 |
| 2025-03-11 | 35.9002 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 | 2019-10-08 | 1.62億 |
| 12 | 群益全民成長樂退組合R基金(累積型－新台幣) | 2023-07-03 | 0.05億 |
| 13 | 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.03億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.30億 |
| 15 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) | 2015-06-02 | 0.06億 |