| 基金名稱 | 群益安家基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2004-11-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.24億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB1) 國內投資平衡型 |
| 最新淨值 | 37.5066 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 37.5066 |
| 2024-12-12 | 37.6496 |
| 2024-12-11 | 37.6612 |
| 2024-12-10 | 37.4129 |
| 2024-12-09 | 37.7429 |
| 2024-12-06 | 37.8166 |
| 2024-12-05 | 38.0068 |
| 2024-12-04 | 37.7656 |
| 2024-12-03 | 36.8378 |
| 2024-12-02 | 36.4902 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) | 2019-10-08 | 4.32億 |
| 12 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) | 2018-12-05 | 10.30億 |
| 13 | 群益台灣半導體收益ETF基金 | 2023-05-29 | 141.77億 |
| 14 | 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) | 2014-06-25 | 0.95億 |
| 15 | 群益10年期以上金融債ETF基金 | 2017-12-08 | 999.05億 |