| 基金名稱 | 群益安家基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2004-11-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.24億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB1) 國內投資平衡型 |
| 最新淨值 | 37.8635 |
| 淨值更新日 | 2024-09-12 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-12 | 37.8635 |
| 2024-09-11 | 37.0616 |
| 2024-09-10 | 37.0420 |
| 2024-09-09 | 37.3935 |
| 2024-09-06 | 37.5445 |
| 2024-09-05 | 37.4094 |
| 2024-09-04 | 37.6185 |
| 2024-09-03 | 39.1984 |
| 2024-09-02 | 39.5518 |
| 2024-08-30 | 39.8600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣) | 2018-04-30 | 1.68億 |
| 12 | 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 13 | 群益那斯達克生技基金 | 2017-01-09 | 2.36億 |
| 14 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) | 2018-12-05 | 0.58億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) | 2015-01-21 | 0.61億 |