基金名稱 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2018-12-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.59億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 14.3198 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 14.3198 |
2024-09-10 | 14.2324 |
2024-09-09 | 14.1548 |
2024-09-06 | 14.0051 |
2024-09-05 | 14.1662 |
2024-09-04 | 14.1985 |
2024-09-03 | 14.2214 |
2024-08-30 | 14.3389 |
2024-08-29 | 14.3295 |
2024-08-28 | 14.3863 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) | 2019-07-23 | 0.49億 |
12 | 群益多重收益組合基金 | 2006-03-15 | 1.70億 |
13 | 群益印度中小基金N-美元 | 2017-12-01 | 1.97億 |
14 | 群益美國新創亮點基金-美元 | 2013-12-25 | 2.36億 |
15 | 群益台灣精選高息ETF基金 | 2022-10-13 | 1,332.60億 |