| 基金名稱 | 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2014-10-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.35億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 |
| 最新淨值 | 12.6167 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.6167 |
| 2024-09-10 | 12.6161 |
| 2024-09-09 | 12.6155 |
| 2024-09-06 | 12.6137 |
| 2024-09-05 | 12.6132 |
| 2024-09-04 | 12.6126 |
| 2024-09-03 | 12.6119 |
| 2024-09-02 | 12.6113 |
| 2024-08-30 | 12.6096 |
| 2024-08-29 | 12.6088 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.76億 |
| 12 | 群益那斯達克生技基金 | 2017-01-09 | 2.36億 |
| 13 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) | 2015-06-02 | 0.02億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) | 2019-10-08 | 1.28億 |
| 15 | 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-10-30 | 0.35億 |