基金名稱 | 群益中國新機會基金-新臺幣 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2014-03-26 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 24.00億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 5.9400 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 5.9400 |
2024-09-10 | 5.9500 |
2024-09-09 | 5.9100 |
2024-09-06 | 5.9100 |
2024-09-05 | 5.9900 |
2024-09-04 | 6.0000 |
2024-09-03 | 6.0400 |
2024-09-02 | 6.1100 |
2024-08-30 | 6.1400 |
2024-08-29 | 6.0900 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 19.43億 |
12 | 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 | 2018-10-15 | 58.39億 |
13 | 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-美元) | 2023-09-21 | 0.45億 |
14 | 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 2017-03-23 | 1.25億 |
15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣) | 2018-04-30 | 1.68億 |