| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.54億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.2000 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.2000 |
| 2024-09-10 | 7.2100 |
| 2024-09-09 | 7.1900 |
| 2024-09-06 | 7.1200 |
| 2024-09-05 | 7.1700 |
| 2024-09-04 | 7.1600 |
| 2024-09-03 | 7.1300 |
| 2024-08-30 | 7.1000 |
| 2024-08-29 | 7.1300 |
| 2024-08-28 | 7.1300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益印度中小基金-人民幣 | 2016-03-23 | 2.83億 |
| 12 | 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) | 2016-05-31 | 0.03億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) | 2015-01-21 | 0.12億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.66億 |
| 15 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-美元) | 2023-09-21 | 0.46億 |