| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.9700 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.9700 |
| 2025-03-20 | 6.9800 |
| 2025-03-19 | 7.0000 |
| 2025-03-18 | 6.9700 |
| 2025-03-17 | 6.9900 |
| 2025-03-14 | 6.9500 |
| 2025-03-13 | 6.9300 |
| 2025-03-12 | 6.9300 |
| 2025-03-11 | 6.9000 |
| 2025-03-10 | 6.9100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) | 2018-04-30 | 7.10億 |
| 12 | 群益大印度基金-人民幣 | 2016-03-22 | 0.73億 |
| 13 | 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 | 2019-03-27 | 580.95億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.02億 |
| 15 | 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) | 2019-07-23 | 44.86億 |