| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.0300 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.0300 |
| 2024-12-12 | 7.0600 |
| 2024-12-11 | 7.0900 |
| 2024-12-10 | 7.0800 |
| 2024-12-09 | 7.0700 |
| 2024-12-06 | 7.0900 |
| 2024-12-05 | 7.1000 |
| 2024-12-04 | 7.0900 |
| 2024-12-03 | 7.1200 |
| 2024-12-02 | 7.1600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 9.12億 |
| 12 | 群益華夏盛世基金-人民幣 | 2015-06-01 | 5.37億 |
| 13 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.02億 |
| 14 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.94億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.45億 |