基金名稱 | 新光全球AI新創產業基金人民幣 |
基金管理公司 | 新光投信 |
成立日期 | 2018-12-04 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.17億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 18.0900 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 18.0900 |
2024-09-10 | 17.7900 |
2024-09-09 | 17.6100 |
2024-09-06 | 17.3800 |
2024-09-05 | 17.7500 |
2024-09-04 | 17.8100 |
2024-09-03 | 17.8900 |
2024-08-30 | 18.3300 |
2024-08-29 | 18.2100 |
2024-08-28 | 18.3100 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 新光創新科技基金 | 1998-03-04 | 22.68億 |
12 | 新光全球債券基金(B配息)人民幣 | 2021-04-06 | 0.03億 |
13 | 新光全球宅經濟基金美元 | 2020-07-24 | 0.36億 |
14 | 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 | 2019-01-25 | 101.87億 |
15 | 新光台灣富貴基金 | 1993-04-15 | 8.38億 |