| 基金名稱 | 新光新興富域國家債券基金(B配)美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2020-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.45億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.8127 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.8127 |
| 2025-03-20 | 6.8286 |
| 2025-03-19 | 6.8177 |
| 2025-03-18 | 6.7892 |
| 2025-03-17 | 6.7876 |
| 2025-03-14 | 6.7681 |
| 2025-03-13 | 6.7848 |
| 2025-03-12 | 6.7885 |
| 2025-03-11 | 6.8038 |
| 2025-03-10 | 6.8151 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 | 2016-03-17 | 0.17億 |
| 12 | 新光全球債券基金(R類型)新台幣 | 2023-08-01 | 0.00億 |
| 13 | 新光中國成長基金(新臺幣) | 2009-04-20 | 3.33億 |
| 14 | 新光再生環境債券基金-(B配息)美元 | 2021-08-20 | 0.14億 |
| 15 | 新光全球多重資產基金-(B配息)美元 | 2023-05-01 | 0.01億 |