| 基金名稱 | 新光新興富域國家債券基金(B配)美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2020-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.42億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.1866 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.1866 |
| 2024-09-10 | 7.1827 |
| 2024-09-09 | 7.1789 |
| 2024-09-06 | 7.1783 |
| 2024-09-05 | 7.1731 |
| 2024-09-04 | 7.1602 |
| 2024-09-03 | 7.1638 |
| 2024-09-02 | 7.1618 |
| 2024-08-30 | 7.1618 |
| 2024-08-29 | 7.1756 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光新興富域國家債券基金(A累)美元 | 2020-01-21 | 1.67億 |
| 12 | 新光全球多重資產基金-(A累積)新臺幣 | 2023-05-01 | 2.62億 |
| 13 | 新光四年到期美國投資等級債券基金新台幣 | 2023-07-18 | 3.68億 |
| 14 | 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 | 2019-01-25 | 101.87億 |
| 15 | 新光全球多重資產基金-(NB配息)美元 | 2023-05-01 | 0.02億 |