| 基金名稱 | 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2018-05-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.76億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 陽信商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 13.6511 |
| 淨值更新日 | 2024-05-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-05-17 | 13.6511 |
| 2024-05-16 | 13.6311 |
| 2024-05-15 | 13.6485 |
| 2024-05-14 | 13.6916 |
| 2024-05-13 | 13.9132 |
| 2024-05-10 | 13.8892 |
| 2024-05-09 | 13.8917 |
| 2024-05-08 | 13.6599 |
| 2024-05-07 | 13.6450 |
| 2024-05-03 | 13.7632 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣 | 2019-11-11 | 0.02億 |
| 12 | 新光全球債券基金(B配息)美元 | 2016-10-18 | 0.08億 |
| 13 | 新光全球多重資產基金-(NA累積)美元 | 2023-05-01 | 0.02億 |
| 14 | 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 | 2019-04-18 | 5.49億 |
| 15 | 新光四年到期美國投資等級債券基金新台幣 | 2023-07-18 | 3.68億 |