基金名稱 | 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 |
基金管理公司 | 新光投信 |
成立日期 | 2019-07-11 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.26億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 11.6200 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 11.6200 |
2024-09-10 | 11.6100 |
2024-09-09 | 11.5700 |
2024-09-06 | 11.4600 |
2024-09-05 | 11.5700 |
2024-09-04 | 11.5800 |
2024-09-03 | 11.4800 |
2024-08-30 | 11.5000 |
2024-08-29 | 11.5300 |
2024-08-28 | 11.5300 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 新光全球債券基金(B配息)人民幣 | 2021-04-06 | 0.03億 |
12 | 新光全球AI新創產業基金美元 | 2018-12-04 | 13.00億 |
13 | 新光臺灣高股息基金(B配)新台幣 | 2022-06-24 | 0.37億 |
14 | 新光大三通基金 | 2002-05-10 | 8.46億 |
15 | 新光全球多重資產基金-(NB配息)新臺幣 | 2023-05-01 | 0.05億 |