| 基金名稱 | 新光再生環境債券基金-(A累積)美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2021-08-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.89億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.0865 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.0865 |
| 2024-09-10 | 8.0738 |
| 2024-09-09 | 8.0745 |
| 2024-09-06 | 8.0648 |
| 2024-09-05 | 8.0628 |
| 2024-09-04 | 8.0476 |
| 2024-09-03 | 8.0273 |
| 2024-09-02 | 8.0213 |
| 2024-08-30 | 8.0198 |
| 2024-08-29 | 8.0383 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣 | 2019-11-11 | 0.02億 |
| 12 | 新光全球AI新創產業基金美元 | 2018-12-04 | 13.00億 |
| 13 | 新光新興富域國家債券基金(A累)臺幣 | 2020-01-21 | 1.73億 |
| 14 | 新光中國成長基金(新臺幣) | 2009-04-20 | 4.02億 |
| 15 | 新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣 | 2021-08-20 | 0.06億 |