| 基金名稱 | 群益10年期以上金融債ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 989.10億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 36.9417 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 36.9417 |
| 2024-09-10 | 37.0258 |
| 2024-09-09 | 36.7906 |
| 2024-09-06 | 36.5102 |
| 2024-09-05 | 36.6722 |
| 2024-09-04 | 36.6324 |
| 2024-09-03 | 36.2717 |
| 2024-08-30 | 35.8993 |
| 2024-08-29 | 36.0388 |
| 2024-08-28 | 36.1928 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益工業國入息基金A(累積型-美元) | 2014-06-25 | 0.05億 |
| 12 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) | 2016-09-12 | 0.38億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-澳幣) | 2021-02-01 | 0.09億 |
| 14 | 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 | 2019-03-27 | 1.48億 |
| 15 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) | 2018-12-05 | 0.58億 |