| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.56億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.9913 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.9913 |
| 2024-12-12 | 8.0053 |
| 2024-12-11 | 8.0077 |
| 2024-12-10 | 8.0101 |
| 2024-12-09 | 8.0115 |
| 2024-12-06 | 8.0125 |
| 2024-12-05 | 7.9976 |
| 2024-12-04 | 7.9911 |
| 2024-12-03 | 8.0255 |
| 2024-12-02 | 8.0205 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益工業國入息基金A(累積型-美元) | 2014-06-25 | 0.04億 |
| 12 | 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) | 2019-07-23 | 0.41億 |
| 13 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) | 2018-12-05 | 15.24億 |
| 14 | 群益印度中小基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 5.79億 |
| 15 | 群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-美元) | 2023-09-21 | 0.46億 |