| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.67億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.0533 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.0533 |
| 2024-09-10 | 8.0540 |
| 2024-09-09 | 8.0593 |
| 2024-09-06 | 8.0603 |
| 2024-09-05 | 8.0581 |
| 2024-09-04 | 8.0472 |
| 2024-09-03 | 8.0938 |
| 2024-08-30 | 8.1086 |
| 2024-08-29 | 8.1070 |
| 2024-08-28 | 8.0983 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益新興金鑽基金-新臺幣 | 2007-02-12 | 6.05億 |
| 12 | 群益10年期以上金融債ETF基金 | 2017-12-08 | 989.10億 |
| 13 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) | 2018-12-05 | 8.52億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.57億 |
| 15 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) | 2018-12-05 | 5.55億 |