| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.56億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.9042 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.9042 |
| 2025-03-20 | 7.9129 |
| 2025-03-19 | 7.9064 |
| 2025-03-18 | 7.8925 |
| 2025-03-17 | 7.8903 |
| 2025-03-14 | 7.8810 |
| 2025-03-13 | 7.8712 |
| 2025-03-12 | 7.9002 |
| 2025-03-11 | 7.9014 |
| 2025-03-10 | 7.9132 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-新台幣) | 2023-09-21 | 23.41億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元) | 2018-04-30 | 6.12億 |
| 13 | 群益全民優質樂退組合R基金(累積型-新台幣) | 2023-07-03 | 0.01億 |
| 14 | 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 8.73億 |
| 15 | 群益2028 REVERSO美元保本基金 | 2018-11-16 | 1.73億 |