| 基金名稱 | 日盛全球智能車基金(美元N) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2020-10-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.40億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.7500 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 16.7500 |
| 2024-09-10 | 16.3200 |
| 2024-09-09 | 16.1900 |
| 2024-09-06 | 16.0400 |
| 2024-09-05 | 16.5400 |
| 2024-09-04 | 16.4500 |
| 2024-09-03 | 16.6800 |
| 2024-08-30 | 17.2800 |
| 2024-08-29 | 16.9800 |
| 2024-08-28 | 17.0400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛目標收益組合基金(新台幣) | 2017-09-25 | 1.18億 |
| 12 | 日盛首選基金 | 2007-10-24 | 4.54億 |
| 13 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元A) | 2022-10-31 | 0.13億 |
| 14 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NA) | 2022-10-31 | 0.03億 |
| 15 | 日盛中國戰略A股基金(新台幣) | 2016-09-29 | 2.92億 |