| 基金名稱 | 日盛全球智能車基金(美元N) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2020-10-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.0700 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 16.0700 |
| 2025-03-20 | 16.1900 |
| 2025-03-19 | 16.2700 |
| 2025-03-18 | 16.1500 |
| 2025-03-17 | 16.3000 |
| 2025-03-14 | 16.2400 |
| 2025-03-13 | 15.8400 |
| 2025-03-12 | 16.1300 |
| 2025-03-11 | 15.9700 |
| 2025-03-10 | 15.9200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛小而美基金 | 1998-07-30 | 6.64億 |
| 12 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元A) | 2022-10-31 | 0.03億 |
| 13 | 日盛台灣多重資產基金 | 2022-12-01 | 4.49億 |
| 14 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A) | 2015-09-10 | 0.12億 |
| 15 | 日盛越南機會基金(美元N) | 2022-01-21 | 0.19億 |