基金名稱 | 日盛越南機會基金(美元N) |
基金管理公司 | 日盛投信 |
成立日期 | 2022-01-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.24億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 8.1600 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 8.1600 |
2024-09-10 | 8.1300 |
2024-09-09 | 8.2100 |
2024-09-06 | 8.2500 |
2024-09-05 | 8.1600 |
2024-09-04 | 8.2000 |
2024-08-30 | 8.2500 |
2024-08-29 | 8.2200 |
2024-08-28 | 8.2100 |
2024-08-27 | 8.2100 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 日盛中國戰略A股基金(美元) | 2016-09-29 | 0.66億 |
12 | 日盛全球智能車基金(美元N) | 2020-10-05 | 0.40億 |
13 | 日盛目標收益組合基金(新台幣) | 2017-09-25 | 1.18億 |
14 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NB) | 2022-10-31 | 0.06億 |
15 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元A) | 2022-10-31 | 0.13億 |