基金名稱 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元A) |
基金管理公司 | 日盛投信 |
成立日期 | 2022-10-31 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 11.1672 |
淨值更新日 | 2024-12-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-24 | 11.1672 |
2024-12-23 | 11.1621 |
2024-12-20 | 11.1563 |
2024-12-19 | 11.1428 |
2024-12-18 | 11.1949 |
2024-12-17 | 11.2094 |
2024-12-16 | 11.2186 |
2024-12-13 | 11.2205 |
2024-12-12 | 11.2368 |
2024-12-11 | 11.2499 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 日盛小而美基金 | 1998-07-30 | 6.64億 |
12 | 日盛全球智能車基金(新臺幣N) | 2020-10-05 | 0.03億 |
13 | 日盛全球智能車基金(美元N) | 2020-10-05 | 0.37億 |
14 | 日盛越南機會基金(美元N) | 2022-01-21 | 0.19億 |
15 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A) | 2021-06-30 | 0.65億 |