日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元A)

基金名稱日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元A)
基金管理公司日盛投信
成立日期2022-10-31
計價幣別台幣
基金規模0.03億 (統計至2024-11-29)
保管銀行上海商業儲蓄銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值11.1672
淨值更新日2024-12-24
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2024-12-24 11.1672
2024-12-23 11.1621
2024-12-20 11.1563
2024-12-19 11.1428
2024-12-18 11.1949
2024-12-17 11.2094
2024-12-16 11.2186
2024-12-13 11.2205
2024-12-12 11.2368
2024-12-11 11.2499

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# 基金名稱 成立日期 規模
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