| 基金名稱 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元A) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2022-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.2410 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.2410 |
| 2025-03-20 | 11.2542 |
| 2025-03-19 | 11.2483 |
| 2025-03-18 | 11.2304 |
| 2025-03-17 | 11.2293 |
| 2025-03-14 | 11.2207 |
| 2025-03-13 | 11.2043 |
| 2025-03-12 | 11.2388 |
| 2025-03-11 | 11.2439 |
| 2025-03-10 | 11.2512 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛目標收益組合基金(美元) | 2017-09-25 | 0.08億 |
| 12 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A) | 2022-10-31 | 1.64億 |
| 13 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A) | 2021-06-30 | 0.65億 |
| 14 | 日盛高科技基金 | 2000-04-25 | 10.30億 |
| 15 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B) | 2021-06-30 | 0.44億 |