| 基金名稱 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2015-09-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 2.1388 |
| 淨值更新日 | 2025-03-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-07 | 2.1388 |
| 2025-03-06 | 2.1396 |
| 2025-03-05 | 2.1392 |
| 2025-03-04 | 2.1420 |
| 2025-03-03 | 2.1440 |
| 2025-02-27 | 2.1347 |
| 2025-02-26 | 2.1318 |
| 2025-02-25 | 2.1306 |
| 2025-02-24 | 2.1297 |
| 2025-02-21 | 2.1287 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A) | 2022-10-31 | 1.64億 |
| 12 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB) | 2022-10-31 | 0.01億 |
| 13 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NA) | 2022-10-31 | 0.00億 |
| 14 | 日盛日盛基金 | 1997-04-07 | 11.58億 |
| 15 | 日盛亞洲機會基金 | 2007-08-09 | 1.89億 |