| 基金名稱 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2015-09-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 2.0553 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 2.0553 |
| 2024-09-10 | 2.0624 |
| 2024-09-09 | 2.0643 |
| 2024-09-06 | 2.0667 |
| 2024-09-05 | 2.0686 |
| 2024-09-04 | 2.0708 |
| 2024-09-03 | 2.0769 |
| 2024-09-02 | 2.0778 |
| 2024-08-30 | 2.0774 |
| 2024-08-29 | 2.0791 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛中國戰略A股基金(人民幣) | 2016-09-29 | 0.38億 |
| 12 | 日盛越南機會基金(美元N) | 2022-01-21 | 0.24億 |
| 13 | 日盛全球智能車基金(美元N) | 2020-10-05 | 0.40億 |
| 14 | 日盛中國戰略A股基金(美元) | 2016-09-29 | 0.66億 |
| 15 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB) | 2021-06-30 | 0.27億 |