| 基金名稱 | 日盛小而美基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 1998-07-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 38.8100 |
| 淨值更新日 | 2025-03-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-24 | 38.8100 |
| 2025-03-21 | 39.4800 |
| 2025-03-20 | 39.4900 |
| 2025-03-19 | 38.8200 |
| 2025-03-18 | 39.6500 |
| 2025-03-17 | 39.1400 |
| 2025-03-14 | 38.9100 |
| 2025-03-13 | 38.9000 |
| 2025-03-12 | 38.9600 |
| 2025-03-11 | 38.7900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A) | 2021-06-30 | 0.57億 |
| 12 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA) | 2021-06-30 | 0.00億 |
| 13 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NB) | 2022-10-31 | 0.06億 |
| 14 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A) | 2022-10-31 | 1.64億 |
| 15 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元B) | 2022-10-31 | 0.09億 |