| 基金名稱 | 日盛小而美基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 1998-07-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 45.7900 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 45.7900 |
| 2024-12-12 | 45.4500 |
| 2024-12-11 | 45.4700 |
| 2024-12-10 | 45.2400 |
| 2024-12-09 | 45.9200 |
| 2024-12-06 | 45.9200 |
| 2024-12-05 | 46.4400 |
| 2024-12-04 | 46.1600 |
| 2024-12-03 | 44.9000 |
| 2024-12-02 | 44.2800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛小而美基金 | 1998-07-30 | 6.64億 |
| 12 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB) | 2020-10-05 | 0.01億 |
| 13 | 日盛全球智能車基金(新臺幣N) | 2020-10-05 | 0.03億 |
| 14 | 日盛越南機會基金(新台幣 N) | 2022-01-21 | 0.13億 |
| 15 | 日盛全球關鍵半導體基金(美元) | 2024-07-08 | 3.47億 |