| 基金名稱 | 日盛小而美基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 1998-07-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.91億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 42.3300 |
| 淨值更新日 | 2024-09-12 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-12 | 42.3300 |
| 2024-09-11 | 40.6300 |
| 2024-09-10 | 40.2300 |
| 2024-09-09 | 40.8900 |
| 2024-09-06 | 41.3100 |
| 2024-09-05 | 41.1000 |
| 2024-09-04 | 41.1900 |
| 2024-09-03 | 43.0000 |
| 2024-09-02 | 43.1800 |
| 2024-08-30 | 43.8300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛中國戰略A股基金(美元) | 2016-09-29 | 0.66億 |
| 12 | 日盛上選基金(A類型) | 1997-12-27 | 70.12億 |
| 13 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A) | 2012-04-17 | 1.26億 |
| 14 | 日盛全球智能車基金(新臺幣N) | 2020-10-05 | 0.07億 |
| 15 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B) | 2021-06-30 | 0.19億 |