| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.42億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.2892 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.2892 |
| 2025-03-20 | 7.3233 |
| 2025-03-19 | 7.3430 |
| 2025-03-18 | 7.2921 |
| 2025-03-17 | 7.3099 |
| 2025-03-14 | 7.2494 |
| 2025-03-13 | 7.1669 |
| 2025-03-12 | 7.1974 |
| 2025-03-11 | 7.1706 |
| 2025-03-10 | 7.1899 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣) | 2017-08-01 | 0.97億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型 | 2016-03-22 | 2.00億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型 | 2023-06-21 | 2.66億 |
| 14 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 2019-04-23 | 2.73億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 | 2014-03-11 | 1.82億 |