| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.43億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.5124 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.5124 |
| 2024-09-10 | 7.5206 |
| 2024-09-09 | 7.4930 |
| 2024-09-06 | 7.4585 |
| 2024-09-05 | 7.5071 |
| 2024-09-04 | 7.5186 |
| 2024-09-03 | 7.5038 |
| 2024-09-02 | 7.4999 |
| 2024-08-30 | 7.5272 |
| 2024-08-29 | 7.5373 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 | 2020-11-30 | 5.84億 |
| 12 | 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 | 2005-06-09 | 3.24億 |
| 13 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型 | 2015-09-03 | 0.04億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.03億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元) | 2022-01-18 | 8.79億 |