| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.42億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.6148 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.6148 |
| 2024-12-12 | 7.6277 |
| 2024-12-11 | 7.6542 |
| 2024-12-10 | 7.6213 |
| 2024-12-09 | 7.6527 |
| 2024-12-06 | 7.6676 |
| 2024-12-05 | 7.6576 |
| 2024-12-04 | 7.6662 |
| 2024-12-03 | 7.6378 |
| 2024-12-02 | 7.6381 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 2019-10-28 | 1.46億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) | 2017-01-23 | 117.79億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) | 2018-10-31 | 3.99億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元) | 2016-04-21 | 0.06億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型 | 2021-04-20 | 8.51億 |