| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.5785 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.5785 |
| 2024-12-12 | 7.5925 |
| 2024-12-11 | 7.6068 |
| 2024-12-10 | 7.5962 |
| 2024-12-09 | 7.6067 |
| 2024-12-06 | 7.5979 |
| 2024-12-05 | 7.5951 |
| 2024-12-04 | 7.5882 |
| 2024-12-03 | 7.5912 |
| 2024-12-02 | 7.5987 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.55億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣) | 2021-04-20 | 1.47億 |
| 13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型 | 2019-10-31 | 1.02億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型 | 2021-09-24 | 4.45億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2019-10-28 | 1.39億 |