| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.86億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.6476 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.6476 |
| 2024-09-10 | 7.6603 |
| 2024-09-09 | 7.6454 |
| 2024-09-06 | 7.6124 |
| 2024-09-05 | 7.6376 |
| 2024-09-04 | 7.6444 |
| 2024-09-03 | 7.6114 |
| 2024-08-30 | 7.6507 |
| 2024-08-29 | 7.6460 |
| 2024-08-28 | 7.6523 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | 2016-01-26 | 0.50億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | 2017-12-05 | 1.13億 |
| 13 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型 | 2007-10-12 | 1.98億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2015-11-03 | 0.80億 |
| 15 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) | 2015-11-16 | 0.01億 |