| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.5165 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.5165 |
| 2025-03-20 | 7.5280 |
| 2025-03-19 | 7.5286 |
| 2025-03-18 | 7.5204 |
| 2025-03-17 | 7.5209 |
| 2025-03-14 | 7.5044 |
| 2025-03-13 | 7.4969 |
| 2025-03-12 | 7.5108 |
| 2025-03-11 | 7.4963 |
| 2025-03-10 | 7.5154 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.08億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) | 2017-01-23 | 33.88億 |
| 13 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2016-03-11 | 0.01億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 | 2016-12-01 | 0.21億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型 | 2008-08-01 | 12.68億 |