| 基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-01-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.36億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.0864 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.0864 |
| 2024-12-12 | 11.1157 |
| 2024-12-11 | 11.1592 |
| 2024-12-10 | 11.0987 |
| 2024-12-09 | 11.1846 |
| 2024-12-06 | 11.2786 |
| 2024-12-05 | 11.2403 |
| 2024-12-04 | 11.2659 |
| 2024-12-03 | 11.1634 |
| 2024-12-02 | 11.1277 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球金牌組合基金 | 2005-11-10 | 4.97億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) | 2017-01-23 | 33.88億 |
| 13 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型 | 2007-10-12 | 0.56億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) | 2018-01-31 | 9.82億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.07億 |