| 基金名稱 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-04-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.73億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.5000 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.5000 |
| 2024-12-12 | 10.7400 |
| 2024-12-11 | 10.6300 |
| 2024-12-10 | 10.6200 |
| 2024-12-09 | 10.5100 |
| 2024-12-06 | 10.5400 |
| 2024-12-05 | 10.4000 |
| 2024-12-04 | 10.4000 |
| 2024-12-03 | 10.4700 |
| 2024-12-02 | 10.4900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2015-11-03 | 5.61億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(澳幣) | 2020-01-30 | 0.26億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 | 2015-11-05 | 4.38億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-01-26 | 0.31億 |
| 15 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) | 2019-10-14 | 0.57億 |