| 基金名稱 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-04-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.73億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.7300 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.7300 |
| 2025-03-20 | 10.9100 |
| 2025-03-19 | 10.9900 |
| 2025-03-18 | 11.0000 |
| 2025-03-17 | 10.9100 |
| 2025-03-14 | 10.9200 |
| 2025-03-13 | 10.6800 |
| 2025-03-12 | 10.7300 |
| 2025-03-11 | 10.7500 |
| 2025-03-10 | 10.6800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.13億 |
| 12 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.25億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2019-10-28 | 0.31億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元) | 2021-09-24 | 3.29億 |
| 15 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N類型 | 2019-04-18 | 0.28億 |