| 基金名稱 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-04-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.86億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.6900 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.6900 |
| 2024-09-10 | 8.7300 |
| 2024-09-09 | 8.7100 |
| 2024-09-06 | 8.8000 |
| 2024-09-05 | 8.9100 |
| 2024-09-04 | 8.9000 |
| 2024-09-03 | 8.9200 |
| 2024-09-02 | 8.8900 |
| 2024-08-30 | 9.0500 |
| 2024-08-29 | 8.8600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型 | 2020-01-30 | 5.44億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) | 2018-01-31 | 1.81億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型 | 2015-11-05 | 2.49億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2019-10-28 | 0.57億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) | 2020-11-30 | 1.83億 |