基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) |
基金管理公司 | 柏瑞投信 |
成立日期 | 2016-03-22 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.16億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 8.0005 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 8.0005 |
2024-09-10 | 8.0025 |
2024-09-09 | 7.9818 |
2024-09-06 | 7.9603 |
2024-09-05 | 7.9964 |
2024-09-04 | 7.9968 |
2024-09-03 | 7.9984 |
2024-09-02 | 7.9964 |
2024-08-30 | 8.0191 |
2024-08-29 | 8.0417 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型 | 2022-12-30 | 0.28億 |
12 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) | 2016-01-27 | 0.04億 |
13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) | 2016-07-27 | 0.53億 |
14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2019-10-28 | 0.57億 |
15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2022-01-18 | 2.09億 |