| 基金名稱 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2018-09-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 44.02億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 37.2244 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 37.2244 |
| 2024-09-10 | 37.2843 |
| 2024-09-09 | 37.0380 |
| 2024-09-06 | 36.7120 |
| 2024-09-05 | 36.8800 |
| 2024-09-04 | 36.8460 |
| 2024-09-03 | 36.4849 |
| 2024-08-30 | 36.1223 |
| 2024-08-29 | 36.2873 |
| 2024-08-28 | 36.4678 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元A(累積) | 2020-08-04 | 3.26億 |
| 12 | 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) | 2018-03-02 | 27.42億 |
| 13 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.78億 |
| 14 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) | 2019-10-15 | 15.91億 |
| 15 | 凱基雲端趨勢基金(美元) | 2018-01-02 | 0.16億 |