| 基金名稱 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2018-09-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 51.92億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 35.4972 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 35.4972 |
| 2024-12-12 | 35.7546 |
| 2024-12-11 | 36.1243 |
| 2024-12-10 | 36.2349 |
| 2024-12-09 | 36.3317 |
| 2024-12-06 | 36.4392 |
| 2024-12-05 | 36.4697 |
| 2024-12-04 | 36.4283 |
| 2024-12-03 | 36.3792 |
| 2024-12-02 | 36.6240 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (美元) | 2020-03-12 | 2.27億 |
| 12 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-A | 2017-05-02 | 0.68億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2019-09-25 | 0.93億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2021-03-02 | 0.36億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.84億 |