| 基金名稱 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2018-09-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 51.92億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 35.8989 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 35.8989 |
| 2025-03-20 | 36.0913 |
| 2025-03-19 | 36.1251 |
| 2025-03-18 | 35.8394 |
| 2025-03-17 | 35.7652 |
| 2025-03-14 | 35.5495 |
| 2025-03-13 | 35.5382 |
| 2025-03-12 | 35.3545 |
| 2025-03-11 | 35.4056 |
| 2025-03-10 | 35.7409 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) | 2019-09-25 | 3.41億 |
| 12 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-N | 2020-02-03 | 0.07億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積) | 2021-09-15 | 0.30億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配) | 2022-10-06 | 0.20億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.84億 |