| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 17.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.8369 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.8369 |
| 2025-03-20 | 8.8351 |
| 2025-03-19 | 8.8567 |
| 2025-03-18 | 8.7690 |
| 2025-03-17 | 8.8993 |
| 2025-03-14 | 8.8689 |
| 2025-03-13 | 8.7477 |
| 2025-03-12 | 8.8317 |
| 2025-03-11 | 8.7772 |
| 2025-03-10 | 8.8062 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配) | 2021-09-15 | 2.08億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NA(累積) | 2020-08-04 | 0.10億 |
| 13 | 凱基環球趨勢基金-美元NA(累積) | 2021-05-03 | 0.56億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配) | 2022-10-06 | 0.03億 |
| 15 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N | 2019-12-30 | 1.61億 |