| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 17.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.5335 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.5335 |
| 2024-12-12 | 9.5418 |
| 2024-12-11 | 9.5864 |
| 2024-12-10 | 9.5085 |
| 2024-12-09 | 9.5309 |
| 2024-12-06 | 9.5795 |
| 2024-12-05 | 9.5454 |
| 2024-12-04 | 9.5564 |
| 2024-12-03 | 9.5021 |
| 2024-12-02 | 9.4923 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.45億 |
| 12 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣) | 2020-03-12 | 5.10億 |
| 13 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A | 2019-08-05 | 2.86億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) | 2019-09-25 | 0.80億 |
| 15 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣) | 2020-03-12 | 0.45億 |