| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.75億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.0375 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.0375 |
| 2024-09-10 | 8.9597 |
| 2024-09-09 | 8.9223 |
| 2024-09-06 | 8.8377 |
| 2024-09-05 | 8.9572 |
| 2024-09-04 | 8.9598 |
| 2024-09-03 | 8.9475 |
| 2024-08-30 | 9.0820 |
| 2024-08-29 | 9.0235 |
| 2024-08-28 | 9.0365 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣A(累積) | 2021-09-15 | 1.04億 |
| 12 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2019-09-25 | 1.14億 |
| 13 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) | 2019-10-15 | 5.88億 |
| 14 | 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 2010-08-09 | 1.08億 |
| 15 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 2018-09-05 | 44.02億 |