| 基金名稱 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2022-10-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.0492 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 11.0492 |
| 2025-03-31 | 11.0195 |
| 2025-03-28 | 10.9896 |
| 2025-03-27 | 11.0889 |
| 2025-03-26 | 11.1232 |
| 2025-03-25 | 11.2266 |
| 2025-03-24 | 11.2039 |
| 2025-03-21 | 11.0811 |
| 2025-03-20 | 11.0910 |
| 2025-03-19 | 11.0853 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) | 2019-06-10 | 0.30億 |
| 12 | 凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積) | 2021-05-03 | 0.04億 |
| 13 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積) | 2022-10-06 | 0.01億 |
| 14 | 凱基開創基金 | 2001-10-08 | 3.98億 |
| 15 | 凱基凱旋貨幣市場基金 | 2002-06-25 | 43.83億 |