| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.82億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.2494 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.2494 |
| 2024-12-12 | 9.2598 |
| 2024-12-11 | 9.2683 |
| 2024-12-10 | 9.2691 |
| 2024-12-09 | 9.2726 |
| 2024-12-06 | 9.2684 |
| 2024-12-05 | 9.2562 |
| 2024-12-04 | 9.2483 |
| 2024-12-03 | 9.2449 |
| 2024-12-02 | 9.2437 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基雲端趨勢基金(美元) | 2018-01-02 | 0.22億 |
| 12 | 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) | 2019-09-25 | 3.41億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積) | 2021-09-15 | 3.26億 |
| 14 | 凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積) | 2021-05-03 | 0.26億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2019-09-25 | 17.26億 |