| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.82億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.3445 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 9.3445 |
| 2025-03-31 | 9.3375 |
| 2025-03-28 | 9.3313 |
| 2025-03-27 | 9.3244 |
| 2025-03-26 | 9.3330 |
| 2025-03-25 | 9.3362 |
| 2025-03-24 | 9.3342 |
| 2025-03-21 | 9.3383 |
| 2025-03-20 | 9.3438 |
| 2025-03-19 | 9.3290 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配) | 2021-03-02 | 1.58億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積) | 2023-07-24 | 0.28億 |
| 13 | 凱基台灣優選高股息30 ETF基金 | 2022-08-01 | 319.76億 |
| 14 | 凱基台灣精五門基金 | 2009-09-03 | 6.84億 |
| 15 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A | 2019-08-05 | 2.86億 |