基金名稱 | 凱基台灣優選高股息30 ETF基金 |
基金管理公司 | 凱基投信 |
成立日期 | 2022-08-01 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 80.50億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 |
最新淨值 | 26.9200 |
淨值更新日 | 2024-09-12 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-12 | 26.9200 |
2024-09-11 | 26.7200 |
2024-09-10 | 26.8100 |
2024-09-09 | 26.9500 |
2024-09-06 | 27.0300 |
2024-09-05 | 26.8000 |
2024-09-04 | 26.6400 |
2024-09-03 | 27.3000 |
2024-09-02 | 27.4500 |
2024-08-30 | 27.2900 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.11億 |
12 | 凱基環球趨勢基金-美元A(累積) | 2021-05-03 | 4.18億 |
13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配) | 2021-03-02 | 1.95億 |
14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2021-03-02 | 2.04億 |
15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積) | 2021-09-15 | 3.69億 |