| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.5128 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.5128 |
| 2024-09-10 | 7.5006 |
| 2024-09-09 | 7.4800 |
| 2024-09-06 | 7.4863 |
| 2024-09-05 | 7.5064 |
| 2024-09-04 | 7.5051 |
| 2024-09-03 | 7.5206 |
| 2024-09-02 | 7.5346 |
| 2024-08-30 | 7.5326 |
| 2024-08-29 | 7.5207 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(美元避險) | 2019-05-29 | 1.86億 |
| 12 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | 2010-09-29 | 0.68億 |
| 13 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-04-29 | 4.12億 |
| 14 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2020-03-26 | 0.46億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 1.15億 |