| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.4770 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.4770 |
| 2024-12-12 | 7.5053 |
| 2024-12-11 | 7.5038 |
| 2024-12-10 | 7.5104 |
| 2024-12-09 | 7.5218 |
| 2024-12-06 | 7.5152 |
| 2024-12-05 | 7.5270 |
| 2024-12-04 | 7.5208 |
| 2024-12-03 | 7.5210 |
| 2024-12-02 | 7.5011 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(美元) | 2020-07-27 | 0.08億 |
| 12 | 宏利亞太中小企業基金(美元) | 2014-09-05 | 0.04億 |
| 13 | 宏利全球科技基金A類型(人民幣避險) | 2022-03-22 | 0.09億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.01億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險) | 2020-09-21 | 0.11億 |