| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.3915 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.3915 |
| 2025-03-20 | 8.4089 |
| 2025-03-19 | 8.3970 |
| 2025-03-18 | 8.3916 |
| 2025-03-17 | 8.3689 |
| 2025-03-14 | 8.3386 |
| 2025-03-13 | 8.3228 |
| 2025-03-12 | 8.3500 |
| 2025-03-11 | 8.3394 |
| 2025-03-10 | 8.3719 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(美元) | 2020-10-12 | 0.05億 |
| 12 | 宏利全球科技基金A類型(人民幣避險) | 2022-03-22 | 0.09億 |
| 13 | 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2011-07-21 | 0.25億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元) | 2022-10-17 | 0.78億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) | 2010-09-29 | 8.36億 |