| 基金名稱 | 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2011-07-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.0617 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 6.0617 |
| 2024-09-10 | 6.0912 |
| 2024-09-09 | 6.1046 |
| 2024-09-06 | 6.1232 |
| 2024-09-05 | 6.1505 |
| 2024-09-04 | 6.1512 |
| 2024-09-03 | 6.1821 |
| 2024-09-02 | 6.2091 |
| 2024-08-30 | 6.2133 |
| 2024-08-29 | 6.2117 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險) | 2022-03-22 | 0.06億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.52億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 0.13億 |
| 14 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元) | 2020-11-24 | 0.23億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.43億 |