| 基金名稱 | 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2011-07-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.25億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.1950 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.1950 |
| 2024-12-12 | 6.2027 |
| 2024-12-11 | 6.1984 |
| 2024-12-10 | 6.1922 |
| 2024-12-09 | 6.1790 |
| 2024-12-06 | 6.1600 |
| 2024-12-05 | 6.1850 |
| 2024-12-04 | 6.1853 |
| 2024-12-03 | 6.1852 |
| 2024-12-02 | 6.1873 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(美元避險) | 2019-05-29 | 1.61億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.03億 |
| 13 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險) | 2014-09-12 | 0.00億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.06億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.05億 |