| 基金名稱 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.62億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.3654 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.3654 |
| 2024-09-10 | 11.3762 |
| 2024-09-09 | 11.2949 |
| 2024-09-06 | 11.3303 |
| 2024-09-05 | 11.3211 |
| 2024-09-04 | 11.2809 |
| 2024-09-03 | 11.2630 |
| 2024-08-30 | 11.2475 |
| 2024-08-29 | 11.2278 |
| 2024-08-28 | 11.2582 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利臺灣股息收益基金A類型 | 1998-07-20 | 9.10億 |
| 12 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.04億 |
| 13 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元) | 2020-03-26 | 4.37億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(人民幣避險) | 2021-06-25 | 0.10億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) | 2010-09-29 | 8.91億 |