| 基金名稱 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.63億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.7649 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.7649 |
| 2024-12-12 | 10.8163 |
| 2024-12-11 | 10.8319 |
| 2024-12-10 | 10.8418 |
| 2024-12-09 | 10.9161 |
| 2024-12-06 | 10.9243 |
| 2024-12-05 | 10.9942 |
| 2024-12-04 | 10.9831 |
| 2024-12-03 | 10.9903 |
| 2024-12-02 | 10.9999 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) | 2015-03-20 | 10.87億 |
| 12 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2019-04-29 | 0.30億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.03億 |
| 14 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險) | 2020-09-21 | 0.04億 |
| 15 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2022-10-17 | 0.63億 |