| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.76億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.6501 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.6501 |
| 2024-09-10 | 10.5904 |
| 2024-09-09 | 10.5687 |
| 2024-09-06 | 10.5569 |
| 2024-09-05 | 10.6254 |
| 2024-09-04 | 10.6226 |
| 2024-09-03 | 10.6985 |
| 2024-08-30 | 10.7994 |
| 2024-08-29 | 10.7664 |
| 2024-08-28 | 10.7720 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益智慧聯網電動車基金N-美元 | 2022-12-05 | 0.42億 |
| 12 | 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 | 2018-10-15 | 272.30億 |
| 13 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.08億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.13億 |
| 15 | 群益全球關鍵生技基金-美元 | 2013-12-25 | 0.80億 |