| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.81億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 11.1213 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.1213 |
| 2024-12-12 | 11.1622 |
| 2024-12-11 | 11.1666 |
| 2024-12-10 | 11.1565 |
| 2024-12-09 | 11.2021 |
| 2024-12-06 | 11.1986 |
| 2024-12-05 | 11.1797 |
| 2024-12-04 | 11.1572 |
| 2024-12-03 | 11.1076 |
| 2024-12-02 | 11.0928 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 | 2018-10-15 | 71.93億 |
| 12 | 群益大中華雙力優勢基金-美元 | 2015-11-06 | 0.07億 |
| 13 | 群益東協成長基金-人民幣 | 2016-01-19 | 0.20億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.79億 |
| 15 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) | 2019-10-08 | 2.97億 |