| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.48億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.8460 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.8460 |
| 2025-03-20 | 7.8464 |
| 2025-03-19 | 7.8388 |
| 2025-03-18 | 7.8148 |
| 2025-03-17 | 7.8258 |
| 2025-03-14 | 7.8110 |
| 2025-03-13 | 7.8079 |
| 2025-03-12 | 7.8394 |
| 2025-03-11 | 7.8273 |
| 2025-03-10 | 7.8707 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 12 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) | 2016-09-12 | 0.38億 |
| 13 | 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | 2019-10-08 | 1.90億 |
| 14 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.05億 |
| 15 | 群益華夏盛世基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 1.05億 |