| 基金名稱 | 群益華夏盛世基金N-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.07億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.9800 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.9800 |
| 2024-09-10 | 8.0500 |
| 2024-09-09 | 8.0700 |
| 2024-09-06 | 8.1500 |
| 2024-09-05 | 8.1700 |
| 2024-09-04 | 8.2100 |
| 2024-09-03 | 8.4000 |
| 2024-09-02 | 8.4500 |
| 2024-08-30 | 8.5200 |
| 2024-08-29 | 8.5300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.12億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元) | 2018-04-30 | 0.30億 |
| 13 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.54億 |
| 14 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.34億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.03億 |