| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.2520 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.2520 |
| 2024-09-10 | 12.2664 |
| 2024-09-09 | 12.2606 |
| 2024-09-06 | 12.2190 |
| 2024-09-05 | 12.2382 |
| 2024-09-04 | 12.2389 |
| 2024-09-03 | 12.2452 |
| 2024-08-30 | 12.2135 |
| 2024-08-29 | 12.2514 |
| 2024-08-28 | 12.2675 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) | 2019-07-23 | 0.49億 |
| 12 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) | 2018-12-05 | 5.64億 |
| 13 | 群益華夏盛世基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.65億 |
| 14 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) | 2015-06-02 | 0.07億 |
| 15 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) | 2019-10-08 | 1.98億 |