| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.5993 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 12.5993 |
| 2025-03-20 | 12.6000 |
| 2025-03-19 | 12.5878 |
| 2025-03-18 | 12.5493 |
| 2025-03-17 | 12.5668 |
| 2025-03-14 | 12.5430 |
| 2025-03-13 | 12.5380 |
| 2025-03-12 | 12.5886 |
| 2025-03-11 | 12.5693 |
| 2025-03-10 | 12.6390 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) | 2018-12-05 | 3.67億 |
| 12 | 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.03億 |
| 13 | 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-美元) | 2024-03-14 | 3.18億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.11億 |
| 15 | 群益華夏盛世基金-美元 | 2015-06-01 | 3.77億 |