| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.5779 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.5779 |
| 2024-12-12 | 12.5677 |
| 2024-12-11 | 12.5950 |
| 2024-12-10 | 12.5587 |
| 2024-12-09 | 12.5989 |
| 2024-12-06 | 12.5811 |
| 2024-12-05 | 12.5720 |
| 2024-12-04 | 12.5734 |
| 2024-12-03 | 12.5713 |
| 2024-12-02 | 12.5448 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) | 2016-09-12 | 0.06億 |
| 12 | 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) | 2015-01-29 | 0.33億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) | 2016-05-31 | 0.02億 |
| 14 | 群益多重資產組合基金 | 2005-07-11 | 9.88億 |
| 15 | 群益東協成長基金-人民幣 | 2016-01-19 | 0.20億 |