| 基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 10.0281 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.0281 |
| 2025-03-31 | 9.9720 |
| 2025-03-28 | 10.0105 |
| 2025-03-27 | 10.0992 |
| 2025-03-26 | 10.1274 |
| 2025-03-25 | 10.2029 |
| 2025-03-24 | 10.1747 |
| 2025-03-21 | 10.0946 |
| 2025-03-20 | 10.0863 |
| 2025-03-19 | 10.0798 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益印巴雙星基金N | 2017-12-01 | 0.11億 |
| 12 | 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) | 2019-07-23 | 5.94億 |
| 13 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.02億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.41億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) | 2016-05-31 | 0.04億 |