基金名稱 | 群益2028 REVERSO美元保本基金 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2018-11-16 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.74億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AF) 保本型 |
最新淨值 | 12.8296 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 12.8296 |
2024-09-10 | 12.7742 |
2024-09-09 | 12.7669 |
2024-09-06 | 12.7597 |
2024-09-05 | 12.7735 |
2024-09-04 | 12.7325 |
2024-09-03 | 12.7211 |
2024-08-30 | 12.8176 |
2024-08-29 | 12.8192 |
2024-08-28 | 12.7853 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益大印度基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.12億 |
12 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.01億 |
13 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) | 2019-10-08 | 10.99億 |
14 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) | 2018-12-05 | 5.55億 |
15 | 群益多利策略組合基金 | 2010-11-16 | 1.42億 |