| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.6654 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.6654 |
| 2024-12-12 | 7.6765 |
| 2024-12-11 | 7.6828 |
| 2024-12-10 | 7.6759 |
| 2024-12-09 | 7.6817 |
| 2024-12-06 | 7.6745 |
| 2024-12-05 | 7.6647 |
| 2024-12-04 | 7.6609 |
| 2024-12-03 | 7.7062 |
| 2024-12-02 | 7.7098 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益東協成長基金-美元 | 2016-03-14 | 0.23億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元) | 2018-04-30 | 1.95億 |
| 13 | 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2021-10-08 | 0.13億 |
| 14 | 群益創新科技基金N類型 | 2021-10-08 | 0.12億 |
| 15 | 群益創新科技基金 | 1999-06-05 | 46.93億 |