| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.6374 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.6374 |
| 2025-03-20 | 7.6490 |
| 2025-03-19 | 7.6491 |
| 2025-03-18 | 7.6282 |
| 2025-03-17 | 7.6275 |
| 2025-03-14 | 7.6104 |
| 2025-03-13 | 7.6022 |
| 2025-03-12 | 7.6309 |
| 2025-03-11 | 7.6196 |
| 2025-03-10 | 7.6369 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益店頭市場基金 | 1997-02-13 | 41.08億 |
| 12 | 群益中國新機會基金-美元 | 2014-03-26 | 5.23億 |
| 13 | 群益智慧聯網電動車基金-人民幣 | 2022-12-05 | 0.36億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) | 2016-05-31 | 0.10億 |
| 15 | 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) | 2015-01-29 | 0.33億 |