| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.78億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.6986 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.6986 |
| 2024-09-10 | 7.7104 |
| 2024-09-09 | 7.7025 |
| 2024-09-06 | 7.6735 |
| 2024-09-05 | 7.6977 |
| 2024-09-04 | 7.7089 |
| 2024-09-03 | 7.7309 |
| 2024-08-30 | 7.7238 |
| 2024-08-29 | 7.7156 |
| 2024-08-28 | 7.7167 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.01億 |
| 12 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 0.21億 |
| 13 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) | 2016-09-12 | 1.05億 |
| 14 | 群益大印度基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.12億 |
| 15 | 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 | 2011-12-14 | 2.60億 |