基金名稱 | 群益店頭市場基金 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 1997-02-13 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 46.03億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
最新淨值 | 175.3500 |
淨值更新日 | 2024-09-12 |
日期 | 淨值 |
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2024-09-12 | 175.3500 |
2024-09-11 | 169.9100 |
2024-09-10 | 168.6100 |
2024-09-09 | 171.3800 |
2024-09-06 | 172.9500 |
2024-09-05 | 172.0200 |
2024-09-04 | 173.0800 |
2024-09-03 | 181.6200 |
2024-09-02 | 183.9700 |
2024-08-30 | 186.3000 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣) | 2019-07-23 | 9.98億 |
12 | 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.00億 |
13 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.10億 |
14 | 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 19.43億 |
15 | 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 | 2014-10-30 | 1.93億 |